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欧洲杯体育则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱估计-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2025-09-13 12:54    点击次数：103
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-051 优先股代码：360027         优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079         可转债简称：杭银转债         杭州银行股份有限公司      对于实施“杭银转债”赎回暨摘牌的          第十五次教导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何古怪 纪录、误导性述说梗概环节遗漏，并对其内容的真确性、准确 性和完好性承担法律背负。   要紧内容教导：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 4 日   ? 赎回价钱：100.4932 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 7 日   ? 终末交往日：2025 年 7 月 1 日   放置 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 1 日（“杭 银转债”终末交往日）仅剩 5 个交往日，2025 年 7 月 1 日为“杭 银转债”终末一个交往日。   ? 终末转股日：2025 年 7 月 4 日   放置 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 4 日（“杭 银转债”终末转股日）仅剩 8 个交往日，2025 年 7 月 4 日为“杭 银转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“杭银转债”将自 2025 年 7 月 7 日起在上海证券交往所摘牌。    ? 投资者所抓“杭银转债”除在规依期限内通过二级市集继 续交往或按 11.35 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（总共 100.4932 元/张）被强制 赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏蚀。    ? 特提醒“杭银转债”抓有东说念主正经在限期内实施转股或卖出 交往，以幸免可能靠近的投资亏蚀。    ? 敬请重大投资者详实了解可转债考虑规则，感性有盘算，注 意投资风险。    笔据《杭州银行股份有限公司公建设行 A 股可退换公司债 券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关系商定， 自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日时辰，杭州银行股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日收盘价不低 于“杭银转债”当期转股价钱 11.35 元/股的 130%（含 130%，即 不低于 14.76 元/股），已触发“杭银转债”的有条件赎回条件。 议通过《杭州银行股份有限公司对于提前赎回“杭银转债”的议 案》，决定欺诈“杭银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记 在册的“杭银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一皆赎回。    现笔据《上市公司证券刊行注册贬责观点》《可退换公司债 券贬责观点》《上海证券交往所股票上市执法》和《召募讲明书》 考虑条件，就赎回考虑事项向举座“杭银转债”抓有东说念主公告如下：    一、赎回条件    笔据《召募讲明书》，“杭银转债”有条件赎回条件的关系 商定如下： 票相接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），经关系监管部门批准（如需）                                  ， 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分 未转股的可转债。若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起 公司转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股 价钱和收盘价钱估计，在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和 收盘价钱估计。 未转股的可转债。   当期应计利息的估计公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面 总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的本色日期天数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的考虑事项   （一）赎回条件果然立情况   笔据《召募讲明书》的商定和交往执法，自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日时辰，公司股票已有 15 个交往日收盘价 不低于“杭银转债”当期转股价钱 11.35 元/股的 130%（含 130%， 即不低于 14.76 元/股），已触发“杭银转债”有条件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象    本次赎回登记日为 2025 年 7 月 4 日，赎回对象为 2025 年 7 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以 下简称“中登上海分公司”）登记在册的“杭银转债”的一皆抓 有东说念主。    （三）赎回价钱    笔据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为    其中，当期应计利息的估计公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面 总金额；    i：指可转债昔时票面利率即 1.8%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 3 月 历天数（算头不算尾）共计 100 天。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.8%×100/365=0.4932 元 /张。    赎 回 价 格 = 可 转 债 面 值 + 当 期 应 计 利 息 =100+0.4932=    （四）赎回时刻    公司将在赎回期终了前按规则露馅“杭银转债”赎回教导性 公告，见告“杭银转债”抓有东说念主考虑本次赎回的关系事项。    当公司决定践诺一皆赎回时，在赎回登记日次一个交往日 （2025 年 7 月 7 日）起，整个在中登上海分公司登记在册的“杭 银转债”将一皆被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次 赎回效果和本次赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 7 日   公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日 登记在册并在上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的抓 有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相应的“杭银转债”数额。已 办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券交易部 领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公 司辅助，待办理指定交往后再进行派发。   （六）交往和转股   放置 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 1 日（“杭 银转债”终末交往日）仅剩 5 个交往日，2025 年 7 月 1 日为“杭 银转债”终末一个交往日。2025 年 7 月 1 日收市后，“杭银转 债”将住手交往；   放置 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 4 日（“杭 银转债”终末转股日）仅剩 8 个交往日，2025 年 7 月 4 日为“杭 银转债”终末一个转股日。2025 年 7 月 4 日收市后，“杭银转 债”将住手转股。   （七）摘牌   本次提前赎回完成后，“杭银转债”将自 2025 年 7 月 7 日 起在上海证券交往所摘牌。   （八）对于投资者交纳可退换公司债券利息所得税的讲明 收法例和文献的规则，“杭银转债”的个东说念主投资者（含证券投资 基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 际派发赎回金额为东说念主民币 100.3946 元（税后）。上述所得税将 长入由各兑付机构雅致代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的 税务部门缴付。 收法例和文献的规则，对于抓有“杭银转债”的住户企业，其债 券利息所得税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民 币 100.4932 元（含税）。 格境外机构投资者等非住户企业，笔据《对于不时境外机构投资 境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金 额为东说念主民币 100.4932 元。    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）放置 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 1 日（“杭银转债”终末交往日）仅剩 5 个交往日，2025 年 7 月 1 日为“杭银转债”终末一个交往日；距离 2025 年 7 月 4 日（“杭 银转债”终末转股日）仅剩 8 个交往日，2025 年 7 月 4 日为“杭 银转债”终末一个转股日。特提醒“杭银转债”抓有东说念主正经在限 期内转股或卖出。    （二）投资者抓有的“杭银转债”存在被质押或被冻结的， 忽视在住手交往日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2025 年 7 月 4 日）收市后，未实施转 股的“杭银转债”将一皆冻结，住手交往和转股，并按照 100.4932 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“杭银转债”将在 上海证券交往所摘牌。   （四）因当今“杭银转债”二级市集价钱（2025 年 6 月 24 日收盘价为 151.045 元/张）与赎回价钱（100.4932 元/张）相反 较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏蚀。   特提醒“杭银转债”抓有东说念主正经在限期内转股或卖出。   四、考虑状貌   考虑部门：董事会办公室   考虑地址：浙江省杭州市上城区寂静东路 168 号杭银大厦   邮政编码：310016   考虑电话：0571-85151339   特此公告。                            杭州银行股份有限公司董事会



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