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开云体育(中国)官方网站为保护基金份额捏有东说念主利益-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2026-06-27 12:13    点击次数：90
    交银施罗德裕景纯债一年按期敞开债券型证券投资基金                      基金家具贵寓节录更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具大概                  交银裕景纯债    基金简称          一年按期敞开          基金代码             013419                  债券                  交银施罗德基                                                   中国邮政储蓄银    基金管束东说念主         金管束有限公          基金托管东说念主                                                   行股份有限公司                  司    基金合同成效日       2021-09-09    基金类型          债券型             来回币种             东说念主民币    运作口头          按期敞开式           敞开频率             每年敞开一次    基金司理          张顺晨             驱动担任本基金基金司理的日历   2023-06-09                                  证券从业日历      2016-07-01    其他                《基金合同》成效后，连结 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目                  不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当                  在按期论说中给予表现；连结 50 个责任日出现前述情形的，基金合同                  休止，不需召开基金份额捏有东说念主大会。                      法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资认识与投资策略                  本基金在严格适度风险和保捏金钱流动性的基础上，通过积极主动的投    投资认识                资管束，力图捏续贯通地收场零散事迹比较基准的投资报恩。                  本基金的投资限度为具有雅致流动性的金融器用，包括债券（含国债、                金融债、央行单子、场合政府债、政府相沿债、政府相沿机构债、企业债、                公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来回可转                债的纯债部分）、金钱相沿证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括定                期进款、公约进款、见告进款等）、货币市集器用以及法律法例或中国证监                会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会干系端正）。本基金                不投资于股票等权力类金钱，也不投资于可调理债券（可分离来回可转债的    投资限度        纯债部分以外）、可交换债券。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行                适宜身手后，不错将其纳入投资限度。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱                的 80%，但应敞开期流动性需要，为保护基金份额捏有东说念主利益，在每个敞开                期驱动前 1 个月、敞开期及敞开期终端后 1 个月的时候内，基金投资不受上                述比例截止。                  在敞开期内，本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比              例统共不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证              金、应收申购款等。在闭塞期内，本基金不受上述 5%的截止。                要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管束东说念主              在履行适宜身手后，不错调整上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐扬基金管束东说念主的缱绻上风，对宏不雅经济运行趋势、财政以              及货币战术变化趋势作出分析和判断，对未来市集利率趋势及市集信用环境              变化作出臆想，详情本基金债券组合久期、期限结构、债券类别设立策略，              在严谨长远的分析和严格的风险适度基础上，轮廓考虑经济变量的变动对不              同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，长远挖掘价值被低估的方向券              种。    主要投资策略                一、闭塞期投资策略：1、久期管束策略；2、期限结构设立策略；3、              债券的类别设立策略；4、骑乘策略；5、杠杆放大策略；6、信用债券投资              策略；7、金钱相沿证券投资策略。                二、敞开期投资策略：敞开期内，本基金为保捏较高的流动性，在死守              本基金接洽投资截止与投资比例的前提下，主要设立高流动性的投资品种，              注重流动性风险，自尊敞开期流动性的需求。    事迹比较基准      中债轮廓全价指数收益率                本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，    风险收益特征              低于混杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德裕景纯债一年按期敞开债券型证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值发扬数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                         份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                   收费口头/费率        备注                         有期限（N）                         M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜200 万元   0.5%                         N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予关爱。 2、本基金管束东说念主对养老 金客户实行特定申购费率，请详见本基金招募诠释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东说念主或其他销售机 构的接洽公告或见告。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：       用度类别          收费口头/年费率或金额                      收取方       管束费                                            基金管束东说念主和销售机                                                      构       托管费           0.10%                            基金托管东说念主       销售做事费         -                                销售机构       审计用度          40000.00                         司帐师事务所       信息表现费         120000.00                        端正表现报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。上表中表现的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期论说表现为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏只怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现 的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）规画风险、（9）上市公司规画风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%（在每个敞开期驱动前 1 个月、开 放期及敞开期终端后 1 个月的时候内，基金投资不受该比例截止），因投资债券金钱而靠近债券金钱市集的系统性 风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券市集基本面缱绻是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面缱绻及企业债券分析的造作均可能导致所遴荐的证券不行透顶合适本基金 的预期认识；   （3）本基金靠近特定运作口头的风险：本基金以闭塞期和敞开期瑕疵的口头运作，投资者需在敞开期提议申 购、赎回请求，每个敞开期办理申购或赎回业务的时分辩认至少为 2 个责任日最长不高出 10 个责任日。在非敞开 时候将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金份额捏有东说念主靠近闭塞期内无法赎回的风险。   （4）基金合同提前休止风险。连结 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于   本基金可投资金钱相沿证券，金钱相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 管束东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行金钱相沿证券投资，请基金份额捏有东说念主关爱包括投资金钱相沿证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资限度、投资比例、证券市集多量礼貌等作念出的 概述性形貌，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售 机构)左证干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价措施不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风 险承受智商与家具风险之间的匹配磨砺。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎长途的原则管束和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和采纳。基金合同可在基金管束东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子表现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受智商与家具风险之间的匹配磨砺。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济生意仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期关爱基金管束东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询口头   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕景纯债一年按期敞开债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕景纯债一年按期敞开债券型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德裕景纯债一年按期敞开债券型证券投资基金招募诠释书》   ●按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽口头   ●其他蹙迫贵寓 六、其他情况诠释   无。



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