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开yun体育网不错疗养上述投资品种的投资比例-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2026-06-27 13:33    点击次数：100
 交银施罗德数据产业纯真设置羼杂型证券投资基金（C 类份额）                      基金产物尊府摘要更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本摘要提供本基金的垂死信息，是招募证据书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、产物大要                  交银数据产业    基金简称          纯真设置羼杂          基金代码             014549                  C                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股    基金束缚东谈主         金束缚有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2016-08-16    基金类型          羼杂型             来去币种             东谈主民币    运作款式          粗鄙通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          高扬              启动担任本基金基金司理的日历   2024-06-18                                  证券从业日历      2016-07-11    其他                《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目                  动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主应当                  在按时分解中给以线路。贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金束缚                  东谈主应当向中国证监会分解并提议处分有缱绻，如调遣运作款式、与其他基                  金归并或者远离基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资缱绻与投资策略                  本基金重心护理数据产业链的上中卑鄙企业，在限制风险并保捏基金资    投资缱绻                产邃密的流动性的前提下，力求好意思满基金财富的遥远巩固升值。                  本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上                市的股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托凭                证）、债券、中期单据、货币阛阓器用、权证、财富复旧证券、股指期货以                及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监                会联系章程）。                  如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行                稳妥智商后，不错将其纳入投资界限。    投资界限          基金的投资组合比例为：股票财富（含存托左证）占基金财富的 0%-                产的 80%；每个来去日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金后，本                基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例臆测不低于                基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                款等。                  如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金束缚东谈主                在履行稳妥智商后，不错疗养上述投资品种的投资比例。                本基金充分露出基金束缚东谈主的参谋上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融阛阓运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类财富设置和股票行业设置策略，深信债券组合久期和债券类别配              置；在严谨深化的股票和债券参谋分析基础上，从下到上精选个券。本基金              所界说的数据产业的主题界限是指产生并存储着海量的数据资源的上游资源    主要投资策略              型公司；依托在数据处理技艺上具有卡位上风的中游技艺型公司，以及通过              对通达数据的交叉关联运用对数据资源好意思满大数据价值挖掘后的卑鄙平台型              公司。              资；6、财富复旧证券投资；7、股指期货投资。    事迹比较基准      沪深 300 指数收益率×60%+中证详细债券指数收益率×40%                本基金是一只羼杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基              金品种。根据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者稳妥性束缚目的》，    风险收益特征    基金束缚东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行为不变嫌              本基金的本质性风险收益特征。但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的              风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金束缚东谈主和销售机              构提供的评级后果为准。 注：详见《交银施罗德数据产业纯真设置羼杂型证券投资基金招募证据书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产设置图表/区域设置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与臆测项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值推崇数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。   存续期诡计。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                 收费款式/费率    备注                      有期限（N）                      N＜7 天              1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天         0.5% 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以护理。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金束缚东谈主或其他销售机构的研究公告或奉告。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别          收费款式/年费率或金额                收取方       束缚费                                      基金束缚东谈主和销售机                                                构       托管费           0.20%                      基金托管东谈主       销售奇迹费         0.60%                      销售机构       审计用度          40000.00                   司帐师事务所       信息线路费         120000.00                  章程线路报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募证据书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。上表中线路的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时分解线路为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作详细费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路 的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与垂死请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应沉着阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司缱绻风险、（5）购买力风险   （1）本基金属于羼杂型基金，通过在股票、债券等千般财富之间进行设置来镌汰风险，耕作收益。如果股票 阛阓和债券阛阓同期出现下降，本基金将不可彻底起义两个阛阓同期下降的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在疗养财富设置比例时，可能由于基金司理的预判与阛阓的践诺推崇有在较大各异，出现财富设置不对理 的风险，从而对基金收益形成不利影响。   （2）投资主题风险：本基金投资数据产业链上中卑鄙研究证券的比例不低于非现款财富的 80%，因此本基金 的股票投资与本基金界定的适合“数据产业”主题界限的上市公司刊行证券的联系性较大，需承担相应风险。   （3）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个来去日不设价钱涨跌幅扫尾，第六个来去日启动 涨跌幅扫尾比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融养殖品，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评 价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如若阛阓风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。此外，由于养殖品经常具有杠杆效应，价钱波动比喻向器用更为 剧烈，况兼其订价相配复杂，不稳妥的估值也有可能使基金财富濒临失掉风险。   财富复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金束缚东谈主将本着严慎和限制风险 的原则进行财富复旧证券投资，请基金份额捏有东谈主护理包括投资财富复旧证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。   基金投资流畅受限证券将濒临证券阛阓流动性风险，主要表当前几个方面：基金建仓贫寒，或建仓成本很高； 基金财富不可飞速革新成现款，或变现成本很高；不可支吾可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于科创板股票或遴荐不将基金财富 投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资方向、阛阓轨制以及来去王法等各异带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、战略风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，与 存托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来去机制联系的风险可能平直或障碍成为本基金风险。   具体风险包括：存托左证捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律地位、享有职权等方面存在各异可能引 发的风险；存托左证捏有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的荒芜安排可能激勉的风险；存托合同自动拘谨存托 左证捏有东谈主的风险；因多地上市形成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息线路监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于存托左证或遴荐不将基金财富投 资于存托左证，基金财富并非势必投资存托左证。   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券阛阓无数规定等作念出的 概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的遥远风险收益特征。销售机构(包括基金束缚东谈主直销机构和其他销售 机构)根据联系法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构经受的评价模范不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受才能与产物风险之间的匹配磨真金不怕火。 （二）垂死请示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎奋力的原则束缚和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金束缚东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才能与产物风险之间的匹配磨真金不怕火。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济生意仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁场所为北京市。   基金产物尊府摘要信息发生紧要变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期护理基金束缚东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他尊府查询款式   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德数据产业纯真设置羼杂型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德数据产业纯真设置羼杂型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德数据产业纯真设置羼杂型证券投资基金招募证据书》   ●按时分解，包括基金季度分解、中期分解和年度分解   ●基金份额净值   ●基金销售机构及研究款式   ●其他垂死尊府 六、其他情况证据   无。



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